Tesouraria

Descrição: Responsável nas rotinas da tesouraria, para assegurar a gestão eficiente da liquidez e dos riscos financeiros, estruturando processos de tesouraria que garantam o equilíbrio financeiro e o suporte às operações da empresa. Tarefas de responsabilidade da função: • Conferência diária de caixa • Efetuar conciliações bancárias diárias • Baixar títulos a pagar e receber • Lançamento de taxas em sistema • Elaborar e atualizar relatórios de posição de caixa LI-Onsite