Assistente financeiro/ conciliação bancária

Responsável pela execução das rotinas de conciliação bancária e controle de saldos, garantindo a correspondência entre os registros do sistema e os extratos bancários. Realiza a conferência e análise dos lançamentos, identifica divergências e acompanha sua regularização junto às áreas responsáveis, assegurando a conclusão da conciliação apenas após a equivalência total das informações. • Gestão de saldos o Realizar a conferência dos saldos das contas: o Garantir que os saldos estejam atualizados na planilha até 09h da manhã o Validar se os valores estão corretos conforme movimentações bancárias • Conciliação Bancária o Realizar a conferência dos lançamentos financeiros no sistema com base nos extratos bancários o Executar a conciliação bancária das contas: o Garantir que as movimentações estejam corretamente registradas • Tratativa de Divergências o Ao identificar: valores incorretos, lançamentos não realizados, duplicidades, entre outros: • Analisar as divergências encontradas • Sinalizar às áreas responsáveis para correção • Acompanhar a regularização até a solução • Rotinas Contábeis Mensais o Consolidar extratos bancários o Gerar arquivos em PDF e OFX o Garantir envio à contabilidade dentro do prazo estabelecido o Assegurar integridade e organização das informações enviadas