Descrição da vaga
Belo Horizonte (Região do Barreiro)
Atuar em Contas a Pagar e Contas a Receber, Realizar conciliação bancaria diariamente, Controlar movimentação de caixa, realizar movimentação bancária: aplicação, resgates e pagamentos, controlar repasse de ICMS e receitas financeiras, emitir e analisar relatórios financeiros: fornecedores em aberto, adiantamento a fornecedores vinculados e não vinculados, movimentações bancárias (controle de aplicações, saldos e resgates, IR, rendimentos), calcular variação cambial nos processos de importação, acompanhar recebimentos de clientes, realizar baixas totais e parciais no sistema conforme contas a receber, Realizar consulta ao Serasa para análise de crédito de clientes e Consultar crédito e histórico dos clientes, Gerar e gerenciar lista de inadimplência, controlando as respectivas informações retornadas pela equipe de vendas e diretoria, Emitir e analisar relatórios financeiros: adiantamento/crédito de clientes, PECLD, entre outras atividades inerentes ao setor.
- Realizar conciliação bancária diária do \"a pagar\"
- Elaborar relatório diário de valores a pagar
- Agendar pagamentos para liberação do Controller
- Programar o adiantamento e pagamento de funcionários junto ao banco
- Realizar o reembolso de despesas e viagens
- Controlar a movimentação de caixa
- Controlar as despesas de cartão de crédito
- Conferir e controlar extratos de contas correntes
- Atualizar sistema conforme as baixas das contas a pagar, via CNAB e manualmente
- Realizar movimentação bancária: aplicação, resgates e pagamentos
- Realizar alinhamento das NFs a pagar com equipe de faturamento, referente às
- informações de pagamento
- Gerar relatório de movimentação financeira
- Controlar repasse de ICMS
- Emitir e analisar relatórios financeiros: fornecedores em aberto, adiantamento a
- fornecedores vinculados e não vinculados, movimentações bancárias (controle de
- aplicações, saldos e resgates, IR, rendimentos)
- Apurar e lançar variação cambial nos processos de importação
- Controlar receitas financeiras
- Formação: Ciências Contábeis, Administração de Empresas ou áreas correlatas;
- Será um diferencial conhecimento do Sistema RM TOTVS.
- Vale Transporte,
- Vale Refeição,
- Vale Alimentação,
- Plano de saúde / odontológico Unimed Seguros.