Analista Financeiro (Tesouraria)

**#VemPraForno**: É do forno que saem os pratos mais saborosos, que vem o cheirinho de comida caseira, feita com afeto e paixão, capaz de transformar uma simples refeição em uma experiência inesquecível. Somos milhares de apaixonados pelo que fazemos. Nosso objetivo é levar seu crescimento pessoal em primeiro plano. Uma equipe cheia de colaboradores organizados, focados e ágeis. Tudo em um ambiente colaborativo e inclusivo. Forno de Minas. Receitas caseiras E muita paixão • *Responsabilidades e atribuições** Como Analista Fianceiro de Tesouraria você vai gerenciar a liquidez diária, otimizar o capital de giro e assegurar a execução impecável das movimentações de caixa, investimentos, operações de financiamento e contas a pagar. Proteger e otimizar o caixa da empresa, gerenciando o ciclo de fluxo de caixa de ponta a ponta — posicionamento diário, projeções de curto e médio prazo e execução — garantindo liquidez ininterrupta e uma gestão disciplinada do capital de giro. Alocar proativamente fundos excedentes em investimentos aprovados e de baixo risco para maximizar o rendimento ajustado ao risco dentro dos limites da política e regulatórios, ao mesmo tempo em que antecipa as necessidades de financiamento e coordena pagamentos pontuais para minimizar o custo financeiro. Este cargo traduz dados de contas a receber e a pagar em decisões de caixa acionáveis, fortalecendo controles, precisão de previsões e retornos para apoiar o crescimento sustentável. • *Gestão de Fluxo de Caixa e Liquidez** - Elaborar relatórios para a gestão e equipes globais. - Apoiar o fechamento de mês e ano, incluindo apropriações e conciliações. - Construir, atualizar e gerenciar as projeções de fluxo de caixa diárias, semanais e mensais, com drivers claros, premissas e análise de variância. - Executar rotinas diárias de liquidez: posicionamento de caixa, pooling, liquidações intercompanhias e decisões de financiamento para cumprir obrigações. - Realizar planejamento de cenários e testes de estresse para antecipar necessidades de financiamento e mitigar riscos de liquidez. - Monitorar saldos bancários e disponibilidade de linhas de crédito; recomendar a alocação ideal de caixa entre entidades e contas. • *Investimentos e Financiamento** - Executar e monitorar investimentos de curto prazo em linha com a Política de Tesouraria e limites de risco, garantindo liquidez, segurança e retorno apropriados. - Apoiar saques, rolagens e amortizações para empréstimos de curto prazo e linhas de crédito rotativas; acompanhar apropriações de juros, taxas, cronogramas de amortização e convênios. - Preparar documentação e interagir com parceiros bancários para KYC (_Know Your Customer_), abertura de contas, renovações e negociações de preços. • *Contas a Pagar e Operações de Pagamento** - Supervisionar ciclos de pagamento e _runs_ de pagamento (fornecedores, folha de pagamento, impostos, intercompanhias), garantindo precisão, aprovações apropriadas e segregação de funções. - Manter a integridade dos dados bancários de fornecedores; prevenir pagamentos duplicados ou fraudulentos através de fortes dados mestres e verificações de controle. • *Contabilidade de Tesouraria e Conciliações** - Coordenar com a Contabilidade para garantir conciliações bancárias oportunas, lançamentos contábeis corretos para investimentos, empréstimos, juros, taxas e impactos de câmbio. - Apoiar as atividades de fechamento de mês e trimestre, incluindo apropriações, reclassificações e _substantiation_ de saldos; resolver itens de conciliação prontamente. • *Relatórios e Análises (Global)** - Preparar pacotes de liquidez semanais e mensais, pontes de caixa, relatórios de investimento e dívida, e _dashboards_ de KPIs para a liderança local e a equipe de Finanças Global. - Padronizar relatórios para modelos globais; garantir qualidade de dados, auditabilidade e envios oportunos. - Acompanhar e comunicar o desempenho: precisão da previsão, rendimento de investimento, custo de fundos, tendências de taxas bancárias e taxas de pagamento pontual. • *Riscos, Controles e Conformidade** - Garantir estrita conformidade com as políticas da empresa, controles internos e requisitos de auditoria, incluindo SOX, quando aplicável. - Manter um ambiente de controle robusto em aprovações de pagamentos, acesso de usuários, transmissões de arquivos e conectividade bancária. - Apoiar auditorias internas e externas; remediar achados com planos de ação disciplinados e correções sustentáveis. • *Excelência de Processos e Sistemas** - Promover a melhoria contínua e a automação nos processos de tesouraria e Contas a Pagar (por exemplo: arquivos de pagamento, rotinas de conciliação, fluxos de dados e relatórios). - Utilizar Excel avançado, ERP, plataformas de e-banking e ferramentas de dados para aprimorar precisão, velocidade e controle. - Documentar processos, SOPs (_Standard Operating Procedures_) e controles; fornecer treinamento e transferência de conhecimento para _stakeholders_ e recursos de _backup_.