Analista financeiro sr - tesouraria

• Ensino Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas; • Experiência sólida em Tesouraria , com atuação em operações de captação, financiamentos e gestão de endividamento corporativo; • Conhecimento em SAP , preferencialmente no módulo TRM (Treasury and Risk Management); • Vivência com conciliações financeiras, fechamentos mensais e elaboração de relatórios gerenciais; • Conhecimento em operações junto ao BNDES será considerado um diferencial. • Excel intermediário ou avançado. • Gerenciar as operações diárias de captação de recursos e financiamentos, realizando cobertura de contas, processamento de pagamentos, baixas contratuais e liquidações antecipadas; • Administrar e controlar a carteira de endividamento corporativo, assegurando o correto registro e acompanhamento das obrigações financeiras; • Realizar lançamentos e controlar movimentações financeiras no SAP (módulo TRM – Treasury and Risk Management); • Acompanhar operações junto ao BNDES, efetuando registros sistêmicos, consultas e gestão de demandas nos portais da instituição; • Executar as rotinas de fechamento mensal da Tesouraria, incluindo conciliações financeiras, conferência de saldos, validação de balancetes e elaboração de relatórios gerenciais; • Garantir a integridade, acuracidade e conformidade das informações financeiras, apoiando auditorias internas e externas e fornecendo suporte à gestão.