Descrição da vaga
? Realizar a conciliação bancária diária e mensal, comparando extratos bancários com os registros contábeis da empresa (Conciliação), para identificar e corrigir quaisquer divergências e manter o controle financeiro atualizado.
? Elaborar e analisar o Fluxo de Caixa, monitorando as entradas e saídas previstas e realizadas, para prever as necessidades de capital de giro e otimizar a gestão da liquidez.
? Interagir com bancos e instituições financeiras, acompanhando taxas, condições de crédito e produtos financeiros, para otimizar a gestão de recursos e buscar as melhores alternativas para a empresa (aplicações, funding).
? Realizar a gestão e controle de contratos financeiros, como financiamentos, leasing, aplicações, seguros, operações de câmbio e obrigações acessórias, acompanhando as cláusulas e vencimentos para garantir o cumprimento das obrigações.
? Conduzir as atividades de Contas a Pagar, o que inclui o registro, conferência e programação de pagamentos a fornecedores, impostos e outras obrigações financeiras, garantindo que os pagamentos sejam realizados dentro dos prazos e condições acordadas.
? Conduzir as atividades de Contas a Receber, realizando a conciliação de recebimentos, controle de carteira de clientes, acompanhamento de inadimplência e envio de cobranças, para assegurar o fluxo de caixa e a saúde do crédito da empresa.
? Cadastro, análise de crédito de clientes e cobrança.
? Elaborar e analisar relatórios financeiros como fluxo de caixa gerencial, para monitorar a performance financeira e identificar tendências e desvios.
? Apoiar a elaboração de orçamentos e projeções financeiras, coletando dados históricos, para auxiliar no planejamento estratégico e na definição de metas.
? Utilizar sistemas ERP e além de planilhas financeiras para a gestão e análise dos dados, garantindo a precisão, a integridade e a disponibilidade das informações para relatórios e decisões estratégicas, além de BI e IA para auxiliar nas análises.
? Manter a documentação financeira organizada, arquivando comprovantes, contratos e relatórios, para garantir a rastreabilidade e a conformidade com auditorias internas e externas.
? Controlar gastos com cartões de créditos corporativos e realizar acerto de despesas diariamente e no fechamento mensal.
? Apoiar auditorias internas e externas, fornecendo documentação e esclarecimentos necessários para garantir a transparência e a conformidade dos processos financeiros.Formação superior completa em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas correlatas.
Experiência prévia na função de Analista Financeiro, preferencialmente em empresas do segmento metalúrgico/siderúrgico.
Conhecimento avançado em Excel e sistemas ERP (preferencialmente Datasul - totvs)
Habilidade analítica e raciocínio lógico apurado.
Proatividade, organização e atenção aos detalhes.
Boa comunicação interpessoal e capacidade de trabalhar em equipe.