Analista de Tesouraria Jr

Descrição e Responsabilidades: Horário: Segunda à sexta, 8h às 17h com 1 hora de intervalo. Nível: Operacional Regime de contratação: Efetivo – CLT • Inserir o movimento diário de movimentação financeira e arrecadação bancária. • Participar no controle da conformidade das movimentações diárias realizadas junto ao Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB). • Verificar as compensações das contas inerentes aos processos da área financeira. • Analisar pagamentos que não foram processados ou repassados. • Acompanhar saldos disponíveis nos terminais evitando excessos ou falta (ATM). • Conferir valores em custódia nas transportadoras. • Controlar o abastecimento dos ATMs. • Apoiar na administração do fluxo diário de numerário dentro da Cooperativa. • Participar da segurança na custódia de cheques em posse da Cooperativa. • Participar e acompanhar todo o processo de compensação, Contas a Pagar, lançamentos em conta, aplicações, fluxo de caixa, SPB. • Controlar diariamente os saldos bancários. • Analisar e aprovar as Transferência Eletrônica Disponível (TED) do Sicoob. • Controlar os serviços de compensação bancária. • Verificar e controlar os extratos bancários. • Apoiar na preparação do fechamento financeiro diário do fluxo de caixa. • Participar e apoiar no monitoramento da qualidade no atendimento dos Caixas. Requisitos: • Graduação em andamento ou concluída em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas afins; • Experiência na função. Benefícios: Anuênio, Auxílio Creche/Babá , Auxílio Educação , Kit Escolar | Dependentes , Kit Maternidade/Paternidade , Plano de Saúde Nacional | Unimed, Plano Odontológico Nacional | Uniodonto , Previdência Privada, Programa de Participação nos Resultados, Seguro de Vida, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte