Analista de Tesouraria

Descrição Geral:Descrição e responsabilidades Horário: segunda à sexta, 8h às 17h com 1 hora de intervalo. Nível: operacional Regime de contratação: efetivo clt Inserir o movimento diário de movimentação financeira e arrecadação bancária. Participar no controle da conformidade das movimentações diárias realizadas junto ao sistema de pagamento (spb). Verificar as compensações das contas inerentes aos processos da área financeira. Analisar pagamentos que não foram processados ou repassados. Acompanhar saldos disponíveis nos terminais evitando excessos ou falta (atm). Conferir valores em custódia nas transportadoras. Controlar o abastecimento dos atms. Apoiar na administração do fluxo diário de numerário dentro da cooperativa. Participar da segurança na custódia de cheques em posse da cooperativa. Participar e acompanhar todo o processo de compensação, contas a pagar, lançamentos em conta, aplicações, fluxo de caixa, spb. Controlar diariamente os saldos bancários. Analisar e aprovar as transferência eletrônica disponível (ted) do sicoob. Controlar os serviços de compensação bancária. Verificar e controlar os extratos bancários. Apoiar na preparação do fechamento financeiro diário do fluxo de caixa. Participar e apoiar no monitoramento da qualidade no atendimento dos caixas. Requisitos Graduação em andamento ou concluída em administração, ciências contábeis, economia ou áreas afinsexperiência na função.