Analista de Tesouraria

• IDENTIFICAÇÃO Cargo: Analista de Tesouraria • MISSÃO DO CARGO Assegurar a eficiência e a confiabilidade dos processos financeiros, conduzindo análises, controles, automações e rotinas operacionais de forma técnica e colaborativa. O cargo exige postura profissional que una precisão técnica com comunicação clara, respeitosa e colaborativa, contribuindo para a fluidez dos processos internos e o fortalecimento das relações institucionais.. • PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES • Elaborar Status Report da Tesouraria, consolidar diariamente saldos bancários, movimentações, aplicações, endividamento e demais indicadores financeiros, disponibilizando uma visão atualizada da posição da Tesouraria, tirando dúvidas que surjam com comunicação clara, respeitosa e colaborativa. • Revisar e atualizar manuais, instruções de trabalho, tabelas e planilhas de contas, convênios e outros dados do departamento, assegurando alinhamento e entendimento dos membros da equipe. • Avaliar a incidência de juros, multas e despesas financeiras, apontando desvios e propondo ações corretivas. Consolidar relatórios mensais e enviar resultados com objetividade, aprimorando a compreensão e agilidade da informação. • Monitorar aderência às políticas internas de Tesouraria, assegurando conformidade com alçadas, limites, segregação de funções e diretrizes corporativas. • Identificar oportunidades de automação e integração de processos de Tesouraria, propondo soluções que aumentem eficiência, segurança e rastreabilidade, além de atuar em projetos globais garantindo aderência a boas práticas e políticas corporativas. • Desenvolver relatórios para auditoria/compliance garantindo o atendimento aos prazos de entrega. • Elaborar relatórios financeiros ou gerenciais conforme solicitações, garantindo precisão e agilidade. • Realizar e acompanhar aberturas de novas contas e convênios, bem como o encerramento de contas, garantindo que estejam prontas para uso sempre que necessário, mesmo em situações de urgência. • Executar cadastros, parâmetros, ajustes, atualização e automatizações no ERP, garantindo a integridade e mantendo sempre atualizado o módulo financeiro. • Analisar e fazer manutenção em sistema das despesas recebidas pelo fluxo do workflow de pagamentos, identificando e tratando pendências. Quando as inconsistências envolverem outros departamentos, apoiar ativamente até a resolução definitiva, assegurando o cumprimento dos prazos e a fluidez dos processos. • Atender solicitações da Diretoria de forma assertiva, fornecendo informações com profissionalismo e atitude construtiva. • Elaborar borderôs de pagamentos, conferir retorno e ajustar erros de pagamento e acompanhar os débitos. • Realizar aplicações, resgates e acompanhar rendimentos. • Realizar conciliação bancária. • Elaborar, ajustar e atualizar fluxo de caixa diário de curto prazo. • Cobrir férias de outros colaboradores da Tesouraria, assegurando continuidade das rotinas com postura empática e colaborativa. • PRÉ-REQUISITOS DO CARGO Formação Acadêmica: Superior Completo ou Cursando em Administração ou correlatas Há necessidade de Pós-Graduação?: Diferencial Informática Desejável: Avançado • COMPETÊNCIAS DO CARGO Comportamentais • Atenção aos Detalhes: Capacidade para identificar e corrigir erros, garantir a precisão dos dados e detalhes nas tarefas realizadas, e manter altos padrões de qualidade. • Gestão de Tempo: Capacidade de estruturar e gerenciar múltiplas tarefas e fluxos de trabalho simultâneos, estabelecendo prioridades claras para garantir a eficiência diária e o cumprimento de prazos sob sua responsabilidade. • Trabalho em Equipe: Habilidade para colaborar com outros membros da equipe, oferecendo suporte e auxiliando em demandas conforme necessário. • Adaptabilidade: Flexibilidade para lidar com mudanças nas demandas e processos, mantendo a performance e qualidade do trabalho. • Ética e Confidencialidade: Comprometimento com a ética e a confidencialidade das informações tratadas na função. Técnicas • Conciliação Bancária: Capacidade de realizar e verificar a conciliação entre extratos bancários e registros internos, identificando e resolvendo discrepâncias. • Gestão de Relatórios: Habilidade para gerar e analisar relatórios de pendências fiscais e financeiras. • Controle de Borderôs: Experiência na criação e conferência de borderôs, incluindo a geração de arquivos e o acompanhamento da aprovação e envio para o banco. • Registro e Atualização de Lançamentos: Competência em registrar e atualizar lançamentos financeiros no sistema, garantindo a precisão das informações. Reportar-se ao: Gerente de Tesouraria